一、基金基本情况概述
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)成立于2015年6月3日，四季度最新规模9.41亿元。济安金信三年期评级为1星。
(资料图片)
基金经理张湛拥有2.9年的基金投资经历，2020年12月3日正式接受易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金管理，任职期间回报为-15.64%，位居同类1596只基金中第1359名。
张湛现管理22只产品（包括A类和C类），管理总规模为105.24亿元，平均年化回报为12.27%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为8.97%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名246位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金的总资产为10.30亿元。较上一期10.00亿元变化了0.30亿元，环比变化了3.04%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金的持有人数为203727人，机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达94.68%。较上一期环比变化了0.04%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为48.62%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金四季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为51.08%，上一期换手率为123.63%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达123.63%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
本基金跟踪中证万得生物科技指数,该指数从沪深市场选取主营业务涉及生物科技产业的具备较高流动性及市值代表性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2022年四季度,在欧美的主要国家货币政策持续收紧且经济衰退预期上升等因素的影响下,海外市场的波动仍然较大。国内疫情一度快速蔓延,部分地区的社会经济活动因此而有所减缓,但随着国内防疫政策和防控手段的优化调整,疫情对经济的制约和影响预期减弱。尽管受到复杂的国际政治经济环境和国内经济增长动能减缓的影响,市场波动依然较大,但投资者对我国相关经济政策落地和经济复苏进程的预期逐渐转向乐观,市场情绪得到进一步修复。随着医疗保健产业前期国内外政策、环境等压力的缓解,生物科技板块一度呈现明显反弹,随后在疫情反复、市场波动和经济复苏预期等多重因素的作用下呈现震荡行情。本报告期内,中证万得生物科技指数上涨9.3%。 长期来看,我国人口老龄化及消费升级仍将驱动医疗保健市场高速增长。近年来,我国生物科技企业数量持续增加,研发投入快速增长,专利技术积累沉淀,自主创新能力大幅提升,部分细分领域中的企业逐步具备全球竞争力,打开新的增长空间,生物科技领域企业的长期投资及配置价值日益凸显。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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